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南方消费进取净值上涨1.40% 请保持关注

发布时间:2019-08-07 06:00  浏览:

  金融界基金07月26日讯 今日南方消费进取上涨0.00%,成交5.23万元。截至目前场内价格为1.349元, 当前本基金场外净值为1.3010元,环比上个交易日上涨1.40%,溢价率为3.69%,价格杠杆为1.732,净值杠杆为1.771,当前母基金净值为1.1590,本基金跟踪指数为内地消费,实际下折需母基金跌47.91%,上折需母基金涨-14.39%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.20%,近3个月本基金净值上涨5.43%,近6月本基金净值上涨94.98%,近1年本基金净值上涨5.20%,成立以来本基金累计净值为3.0040元,同期跟踪指数的涨幅为2.13%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年03月13日,敬请投资者留意。

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